基金分红:景顺长城中证500行业中性低波动指数基金11月26日分红
搜狐财经·2025-11-24 02:13

基金分红方案 - 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金进行2025年度第四次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日,权益登记日为11月25日,现金红利发放日为11月26日 [1] - 分红对象为权益登记日在册的本基金全体基金份额持有人 [1] 分红具体数据 - 景顺长城中证500行业中性低波动指数A(代码003318)基准日基金净值为1.65元,分红方案为0.06元/10份基金份额 [1] - 景顺长城中证500行业中性低波动指数C(代码019359)基准日基金净值为1.64元,分红方案为0.06元/10份基金份额 [1] 分红操作细节 - 选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2025年11月25日 [1] - 红利再投资所转换的基金份额将于2025年11月26日计入基金账户,下一个工作日起可查询、赎回 [1] - 投资者从基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用 [1]