核心观点 - 文章将Freightcar America与其所在行业“TRANS – EQP&LSNG”的竞争对手进行了多维度比较 公司在其15项比较因素中胜出8项 分析师认为其比竞争对手更具吸引力 [1][11] 所有权结构 - 公司机构投资者持股比例为32.0% 显著低于行业平均的86.4% [1] - 公司内部人持股比例为28.7% 显著高于行业平均的10.3% [1] 分析师评级与目标价 - 公司获得的分析师评级综合得分为2.67 高于竞争对手平均的2.56 [3] - 公司当前共识目标价为9.00美元 暗示潜在上涨空间为16.13% 高于行业平均的14.81% [3][4] 风险与波动性 - 公司股票贝塔值为2.08 意味着其股价波动性比标普500指数高108% [5] - 竞争对手的平均贝塔值为1.22 意味着其股价波动性比标普500指数高22% [5] 估值与收益 - 公司总收入为5.1312亿美元 净亏损为7582万美元 竞争对手总收入为37.8亿美元 净利润为3.6072亿美元 [7] - 公司市盈率为2.94 低于竞争对手平均的6.37 表明其估值相对更具吸引力 [7] 盈利能力 - 公司净利率为-2.21% 净资产收益率为-14.89% 总资产收益率为6.92% [9] - 竞争对手平均净利率为10.91% 平均净资产收益率为4.90% 平均总资产收益率为2.78% [9] 股息 - 公司年度股息为每股0.36美元 股息收益率为4.6% 股息支付率为13.6% [10] - 行业平均股息收益率为1.5% 平均股息支付率为20.0% [10] 公司业务概览 - 公司从事铁路货车及部件的设计、制造和销售 服务于美国及墨西哥市场 主要运输大宗商品和集装箱化货物 [14] - 公司运营分为制造和零部件两大业务板块 提供多种类型的铁路货车 [14] - 公司成立于1901年 总部位于芝加哥 [14]