基金分红基本信息 - 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金进行2025年度第5次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日 [1] - 权益登记日为11月24日，现金红利发放日为11月25日 [1] 分红方案详情 - 百嘉百臻利率债债券A（代码021262）基准日基金净值为1.13元，分红方案为每10份基金份额分红0.55元 [1] - 百嘉百臻利率债债券C（代码021263）基准日基金净值为1.13元，分红方案为每10份基金份额分红0.55元 [1] - 分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 [1] 红利再投资与税务安排 - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将按2025年11月24日的基金份额净值计算 [1] - 基金向投资者分配的基金收益暂不征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]