全球市场大幅下跌 - 美股纳指下跌2.15%，日经225指数下跌2.4%，韩国首尔综指下跌3.78%，恒指下跌2.38% [1] - 比特币日内大跌超8%，报84372美元 [1] - 美国9月非农就业意外大增11.9万人，显著高于市场预期的5万人，导致12月降息不确定性增加 [1] 科技与消费板块疲软 - 英伟达财报后遭“大空头”Michael Burry质疑，AI真实需求被指“小得可笑” [2] - 美股非必需消费品和必需消费品板块2025年至今均未领涨市场，且自10月初政府停摆以来持续大幅下挫 [2] - 鸿腾精密科技跌超8%，中芯国际破位跌超6% [2] 亚太地缘政治与个别板块异动 - 日本首相高市早苗表示对日中战略互惠关系及台湾问题立场不变，外交部要求日方收回错误言论 [3] - 中船防务明显有资金介入 [3] - 氢能源品种中，重塑能源因获中证监批准发行内资股涨超6%，国富氢能因认股权证行使发行29.34万H股涨超5% [3] AI应用与公司动态 - 阿里巴巴正式宣布“千问”APP公测版上线，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光” [3] - 腾讯混元大模型团队开源视频生成模型Hunyuan Video 1.5，参数为8.3B，支持生成5-10秒高清视频 [4] - 云知声医疗大模型在MedBench评测中稳居全球第一，各项指标全面超越GPT-4，今日涨近2% [4] - 小米集团-W斥资5.08亿港元回购1350万股股份，每股回购价格37.38-38.1港元 [4] 房地产政策预期与全球事件 - 住建部正考虑一系列提振楼市方案，恒大涨超3%，碧桂园、龙湖集团均涨超1% [4][5] - 美国财长贝森特表示美联储应关注数据并推进降息周期，美股三大期指盘前反弹 [5] - 美国总统特朗普推动俄乌冲突和平计划，要求乌克兰放弃顿巴斯地区、限制军队规模等，目标12月初完成流程 [5] 天然气保供会议 - 国家发展改革委运行局召开2025-2026年供暖季天然气保供周调度启动会，强调保障天然气供应稳定 [6] - 会议要求妥善应对国际市场波动，加强北方地区取暖用气保障，强化天然气和电力协同联动 [6] - 主要品种包括华润燃气、昆仑能源、新奥能源、中国燃气 [7] 中船防务业绩与行业前景 - 公司前三季度营收143亿元，同比增长13%，归母净利润6.6亿元，同比增长250% [8] - 2025年第三季度营收41亿元，同比增长5%，归母净利润1.3亿元，同比增长219% [8] - 全球新船订单成交量同比下降38%，中国船企全球市场占有率达73% [8] - 公司手持订单超600亿元，排产至2028年，高端船型毛利率比行业平均高5-8个百分点 [8][9] - 二手船价已突破2024年高点，新造船价格有望重启上行 [9]