中金转债赎回核心安排 - 最后转股日为2025年11月25日，收市后未转股债券将停止转股并被强制赎回 [2] - 赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%） [3] - 赎回登记日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [4] 中金转债发行概况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转债，每张面值100元，发行总额38亿元，期限6年 [7] - 债券于2020年8月14日在深交所上市，简称"中金转债"，代码"127020.SZ" [7] - 债券自2021年1月25日起可转换为股份，初始转股价格4.71元/股，经多次权益分派调整后最新转股价格为4.29元/股 [7][8][9][10][11] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：公司股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价130%时触发赎回 [12] - 自2025年9月30日至2025年10月30日，公司股价已有15个交易日收盘价不低于4.29元/股的130%（即5.58元/股），触发有条件赎回条款 [14] - 公司于2025年10月30日召开董事会审议通过提前赎回议案，决定对全部未转股债券进行赎回 [14] 赎回价格计算依据 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率2.00%，t为计息天数 [15] - 计息天数为128天（从2025年7月21日至2025年11月26日），每张债券应计利息0.70元 [16] - 每张债券赎回价格=债券面值100元+当期应计利息0.70元=100.70元/张 [16] 赎回程序时间安排 - 债券自2025年11月21日起停止交易 [20] - 2025年11月26日起停止转股，公司将于该日全额赎回登记在册债券 [22] - 公司资金到账日为2025年12月1日，投资者赎回款到账日为2025年12月3日 [23] 转股相关安排 - 债券持有人需通过托管证券公司办理转股申报，转股最小申报单位为1张（面额100元） [24] - 转股后不足1股的余额，公司将在转股后5个交易日内以现金兑付 [24] - 当日买入的债券当日可申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [24]