美元指数表现及驱动因素 - 美元指数下跌0.13%，主要因美国劳动力市场疲软迹象增强了美联储继续降息的预期[1] - 美元跌幅受限，因11月NAHB住房市场指数意外上升1点至七个月高点38，且股市下跌提振了对美元的流动性需求[1] 美国经济数据 - 截至10月18日当周，美国初请失业金人数为23.2万人，持续申领失业金人数增加1万人至195.7万人，为两个月高点[2] - ADP报告显示，在截至11月1日的四周内，美国雇主平均每周削减2500个工作岗位[3] - 美国8月工厂订单环比增长1.4%，符合预期[3] - 市场预计FOMC在12月9-10日的下次会议上降息25个基点的可能性为49%[3] 欧元兑美元汇率 - 欧元兑美元上涨0.09%，美国劳动力市场疲软对美元构成压力，从而利好欧元[4] - 央行政策分歧亦支撑欧元，市场认为欧洲央行基本已完成降息周期，而美联储预计到2026年底还将多次降息[4] - 掉期交易定价显示，欧洲央行在12月18日政策会议上降息25个基点的可能性为4%[5] 日元兑美元汇率 - 日元兑美元下跌0.10%，但在跌至9.5个月新低后反弹，因下跌的国债收益率引发日元空头回补[6] - 日经指数暴跌3%提振了日元的避险需求，且10年期日本国债收益率升至1.761%，为17年新高，亦对日元构成支撑[6] - 日元今日最初走低，因日本央行行长植田和男发表鸽派言论，称央行正逐步调整货币宽松政策[7] - 日元亦受周一日本疲弱的第三季度GDP报告拖累，该报告引发市场担忧日本经济疲软将强化首相高市早苗推动大规模刺激计划的理由[7]