核心财务业绩 - 2025年第四季度每普通股净投资收入为0.15美元，调整后净投资收入为0.17美元，核心净投资收入为0.32美元 [3] - 截至2025年9月30日，每普通股净资产价值为6.13美元 [3] - 截至2025年9月30日，投资总公允价值为1.922亿美元 [3] 投资组合与运营 - 第四季度完成了五项重置和两项再融资，以延长再投资期并增强投资组合 [2] - 新增CLO投资3490万美元，截至2025年9月30日的加权平均GAAP收益率为13.65% [9] - 截至2025年9月30日，投资组合总加权平均GAAP收益率为14.44% [9] - 签订了一项3000万美元的信贷安排，借款利率为SOFR + 3.25%，并可增至5000万美元 [9] 股息政策 - 维持每月每股0.1050美元的普通股股息，适用于2025年12月以及2026年1月和2月 [4] - 宣布了D系列优先股每股0.1536美元的股息，适用于2025年12月以及2026年1月和2月 [5] - 基于2025年11月12日的股价，年化股息率为24.14%，基于2025年9月30日的资产净值，年化股息率为20.55% [9] 公司背景 - 公司是一家专注于投资CLO主要股权和次级债务档级的外部管理封闭式基金 [11] - CLO主要由包含大量不同行业借款人的美国优先担保贷款组合作为抵押 [11] - 由凯雷全球信贷投资管理有限责任公司管理，该公司是全球最大的CLO管理公司之一 [11]