投资机构建仓动态 - 投资机构No Street GP LP在第三季度新建仓Wixcom Ltd，购入550,000股，截至9月30日持仓价值约为9770万美元 [2] - 此次新建仓占该基金当季报告的美股持仓的64% [2] - 此次建仓使Wix成为该基金的第五大持仓，持仓价值为9770万美元，占其管理资产(AUM)的65% [8] 公司股价与市场表现 - 截至新闻发布当周周五收盘，Wix股价为12529美元 [3][4] - 公司股价在过去一年中下跌了32%，同期标普500指数上涨了近15%，表现显著弱于大盘 [3] - 公司当前股价较2021年的高点已下跌超过60% [6] 公司财务与运营概况 - 公司市值为70亿美元，过去十二个月(TTM)营收为19亿美元，TTM净利润为1663亿美元 [4] - 第二季度营收同比增长12%，达到4899亿美元，增长主要由新客户群预订加速推动，其预订量同比增长14%，且在7月份增速超过20% [7] - 第二季度自由现金流达到1477亿美元，公司以平均每股15469美元的价格执行了1亿美元的股票回购 [7] - 公司通过收购Base44扩展了应用开发业务，管理层预计该业务到年底的年化经常性收入(ARR)可能达到4000万至5000万美元 [7] 公司业务与竞争优势 - Wixcom Ltd是一家领先的基于云端的网站开发及业务管理解决方案提供商 [5] - 公司采用可扩展的订阅模式，产品套件多元化，旨在获取经常性收入并支持各种规模企业的数字化转型 [5] - 公司的竞争优势在于其用户友好平台、广泛的集成服务以及覆盖多个客户群体的全球影响力 [5] 投资逻辑与前景展望 - 投资机构No Street以投资高波动性的复合增长型公司而闻名，其前几大持仓包括AppLovin、Carvana和Uber，将Wix新增为前五大持仓表明其相信公司最困难的调整阶段已经过去 [6] - 对于长期投资者而言，Wix正从优势地位重建业务，包括改善的客户群、持续的现金流以及更大的可触达市场 [9] - 尽管波动性可能持续，但如果当前趋势得以保持，公司当前的估值可能低估了其下一阶段的增长潜力 [9]