AI行业投资情绪与市场动态 - 关于AI泡沫的讨论声量增大与看涨观点日益坚定同时出现 科技股估值持续上升但市场同时存在对崩盘的担忧 [1] - FOMO交易模式解释了为何科技股高歌猛进的同时也显得危险甚至脆弱 [1] - 大量资金追逐未经证实的AI计划可被视为一种理性策略 即针对可能出现的巨大回报采取类似风险投资的方法 进行多笔投资 少数成功投资即可覆盖所有损失 这被称为“理性泡沫” [2] 近期市场波动与分析师观点 - 本周科技股出现大幅回调 被描述为对投资者而言残酷且惊心动魄的时刻 [5] - 此次回调始于Palantir财报后仍面临的压力 随后演变为更广泛的AI泡沫讨论 并叠加了对英伟达中国营收、OpenAI的傲慢以及投资者Michael Burry做空AI宠儿股的担忧 [5] - 分析师Dan Ives认为此次回调是科技股的短暂迷你恐慌时刻 预计科技股将在年内剩余时间大幅反弹 因投资者寻求参与AI革命及其在消费级和企业级公司中产生的二阶、三阶和四阶效应 [6] AI技术部署与价值链 - AI部署围绕英伟达和大型科技平台展开 这被视为技术转型的第一波浪潮 [7] - 据估计 在英伟达每投入1美元 将通过下游AI产品和服务产生8至10美元的价值 [7] - 英伟达即将公布的财报被描述为一个“重要的验证时刻” [7] 公司特定动态 - Palantir吸引了大量散户投资者的兴趣 但其高昂的估值也引发了一些担忧 [8] - Palantir首席执行官Alex Karp批评了那些劝阻投资者投资该公司的分析师 [8]