基金概况 - 基金净资产管理规模为24,996,272,688美元 [2] - 基金成立于2020年4月21日 [2] - 基金资产类别为商品 [2] - 基金在NYSE Arca交易所交易 [2] - 基金参考基准为LBMA白银价格 [2] - 基金CUSIP代码为46428Q109 [2] 信托持仓与份额 - 截至2025年11月12日，信托持有白银485,110,805.90盎司 [2] - 截至2025年11月12日，信托持有白银15,088吨 [2] - 基金已发行份额为534,700,000份 [2] - 截至2025年11月12日，指示性篮子金额为45,355.20 [2] - 截至2025年11月12日，篮子金额为45,355.80 [2] 交易与定价数据 - 截至2025年11月11日，基金收盘价为46 [2] - 截至2025年11月11日，基金中点价格为46.46 [2] - 截至2025年11月11日，基金溢价/折价为-0.07 [2] - 截至2025年11月11日，基金30天中位买卖价差为0.02% [2] - 基金30天平均成交量为35,693,340 [2] - 截至2025年11月11日，基金日成交量为19,693,674 [2] - 基金无分红频率 [2]