投资组合调整 - 在投资组合中增持英伟达并减持博通[1] - 自2024年6月买入博通以来该股票已上涨160%导致其成为较大持仓[1] - 整体芯片持仓保持不变但进行内部调整增加整体配置[2] 公司比较与投资逻辑 - 认为英伟达在GPU领域比博通拥有更多机会且客户基础更广泛[2] - 博通主要服务于超大规模数据中心而英伟达服务于更广泛的客户群体[2] - 投资策略基于动量分析近期博通、英伟达、微软、Meta和特斯拉的动量评分出现下滑[4] 目标价与市场观点 - 博通目标价为45美元维持买入评级财报发布日期为12月11日[2][3] - 英伟达目标价为235美元维持买入评级[3] - 预计12个月内博通股价有望达到目标价水平[3] 当前市场策略 - 建议对上述股票暂时采取观望态度等待市场趋势明朗[4][5] - 倾向于在股价创出新高时买入而非在当前动量减弱和价格下跌时介入[5] - 长期持有者可以继续持仓预计12个月内表现将良好[5]