指数与ETF表现 - 截至2025年11月10日09:48，中证半导体产业指数上涨1.65%，成分股神工股份上涨20.00%，立昂微上涨10.02%，京仪装备上涨8.34% [3] - 半导体产业ETF(159582)上涨1.60%，最新价报2.23元，近1周累计上涨2.77% [3] - 半导体产业ETF盘中换手率为3.99%，成交额1806.48万元，近1周日均成交额为6947.53万元 [3] - 近10个交易日内，半导体产业ETF合计资金净流入4473.29万元 [5] 存储芯片市场动态 - 闪迪预计NAND产品需求将持续超过供应，此趋势有望延续至2026年底，库存周转天数已从135天减少到115天 [3] - 预计到2026年，数据中心市场将首次取代移动市场，成为NAND闪存最大的细分市场，主要受AI和云计算强劲需求拉动 [3] - 国盛证券指出当前DRAM内存缺货情况为30年来最严重，DDR5、DDR4乃至DDR3缺货潮有望延续至2027年 [5] - 数据中心SSD需求激增导致NAND闪存开始缺货，部分上游供应商10月罕见未交货，11月报价大幅上涨五成 [5] 技术与产品进展 - 三星将在CES 2026上展出全球首款LPDDR6内存，采用12纳米制程，最高速率可达10.7Gbps，较LPDDR5X提升11.5% [4] - 在AI超级周期推动下，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍 [4] - 2025年AI对存储的需求占比已达40%，且未来有望进一步提升 [4] - Lumentum表示光芯片市场供需缺口已从上季度的20%扩大至25%-30% [5] - Coherent因磷化铟激光器产能瓶颈影响业绩释放，正积极提升6英寸晶圆产能，预计2026年内部产能翻倍 [5] 行业供给与竞争格局 - 受HDD产能紧张影响，SSD为代表的半导体存储渗透加速 [4] - 三星、海力士等原厂将资本开支集中于HBM等高利润产品，导致传统DRAM和NAND供给受限，国内存储厂商扩产必要性显著提升 [4] 指数成分与权重 - 中证半导体产业指数选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为样本 [5] - 截至2025年10月31日，指数前十大权重股合计占比78.04%，包括中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际等 [5]