私募基金业绩表现 - 截至10月底，今年以来共有2753只有业绩展示的私募证券投资基金净值创新高 [1][2] - 净值创新高产品中，股票策略私募基金达1521只，占比为55.25% [2] - 管理规模5亿元以下的私募旗下净值创新高产品共计983只，占比为35.71% [2] - 百亿元级私募旗下净值创新高产品共计472只，占比为17.14% [2] 私募行业规模与资金流向 - 截至9月末，存续私募证券投资基金规模为5.97万亿元，相较于8月末再度增加 [1][3] - 截至10月28日，百亿级私募数量增至108家，较9月底的96家增加12家，今年以来百亿级私募数量已增长17家 [3] - 2025年9月新备案私募基金数量1605只，新备案规模达711.74亿元，其中私募证券投资基金新备案数量为1048只，新备案规模为368.21亿元 [3] 市场环境与策略表现 - 科技、新消费、创新药等板块阶段性上涨，持续演绎的结构性行情为私募创造了较好的获利环境 [2] - 活跃的市场成交使量化私募获取超额收益的难度下降，相关产品业绩颇为亮眼 [2] - 净值创新高产品中，多资产策略产品共计458只，占比为16.64%，期货及衍生品策略产品共计427只，占比为15.51% [2] 行业前景展望 - 在无风险收益率震荡下行的过程中，越来越多资金将涌入中国权益市场，结构性机会有望持续涌现 [1] - 中期来看，政策持续发力带动经济回升的确定性较大，资本市场行情有望由"流动性驱动"转为"基本面驱动" [4] - 尽管市场前期结构性行情演绎较为充分，但中国资产值得深挖，优质公司的波动提供了买入机会 [5]