投资组合表现 - 自2022年8月29日以来，投资组合上涨127%，而SPY指数回报率为69% [1] - 投资组合自2022年以来的复合年增长率为29% [1] - 长期投资目标是实现12%至15%的年均回报率 [1] 市场观点与交易策略 - 通过购买IWM看跌期权对投资组合进行对冲，并在随后以61%的利润平仓 [2][5] - 尽管部分AI/成长股本周出现大幅下跌，但将其视为以相对合理价格买入的机会 [5] - 作为长期投资者，目标是投资于具有巨大增长潜力的优秀公司，并接受一定的波动性 [7] 人工智能行业观察 - 对某些“AI”股票的过高估值表示担忧 [5] - 认为当前正处于人工智能繁荣的早期阶段，而非泡沫 [7] - 行业内有明显的部落主义，但相信AI繁荣中会有多个赢家 [17] 公司交易与持仓调整 - Opendoor在公布财报后股价从下跌25%恢复到持平，对该持仓未做调整 [10] - 在IREN公布财报后增持其股份，尽管股价一度下跌约10% [12] - 以50美元的价格再次买入Rocket Lab，此前曾在65美元卖出（该持仓上涨600%） [14] - 对Nebius建立初始持仓，认为其估值偏高但仍在创新和执行 [18] 个股分析与更新 - IREN因其在比特币业务积累的场地和电力资源而具备早期优势，但面临日益激烈的竞争 [12] - 分析师对IREN的评级存在分歧，例如HC Wainwright在提高目标价的同时维持卖出评级 [13][15] - Rocket Lab的执行能力得到认可，但估值仍是主要担忧 [16] - Nebius即将公布财报，市场关注管理层的最新业绩指引 [18] 投资组合构成与沟通 - 每周分享投资组合更新和所有交易 [6] - 关注持有公司或观察名单内公司的财报及重要更新 [6] - 对中小市值公司进行深度研究以发掘新的投资机会 [6] - 鼓励投资者通过聊天或评论提问以确保沟通顺畅 [20]