上市进程与募资计划 - 公司于近日递交招股书注册稿，进入提交注册状态，计划在深圳证券交易所主板上市[1] - 本次上市计划募资4.85亿元，资金将用于生产基地建设项目、技术中心建设项目以及补充流动资金[3] - 公司曾于2021年12月申报上海证券交易所主板，原计划募资约5.35亿元，但于2022年10月申请撤回，同年11月被终止审查[3] 财务表现分析 - 2022年至2024年，公司营收分别为12.61亿元、11.41亿元和13.49亿元，净利润分别为1.39亿元、1.78亿元和1.55亿元[3] - 2023年营收较2022年减少9.45%，但净利润仍保持增长 而2024年营收同比增长18.19%至13.49亿元，净利润和扣非后净利润则分别同比减少12.94%、14.58%，呈现"增收不增利"状态[4] - 2025年上半年营收约为6.52亿元，同比增长6.74% 净利润约为7423.08万元，同比减少2.65% 扣非后净利润约为7264.08万元，同比减少1.87%，继续保持"增收不增利"[5] - 公司预计2025年度营收约为14.14亿元，较2024年增长4.82% 归母净利润约为1.57亿元，同比增长1.50% 扣非后净利润约为1.54亿元，同比增长2.38%[5][6] 资产负债与现金流状况 - 截至2025年6月30日，公司资产总额为20.40亿元，归属于母公司所有者权益为13.12亿元，资产负债率（母公司）为35.68%[4] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为7146.61万元，2024年度为1.53亿元，2023年度为2.38亿元[4] - 2020年至2023年，公司分别进行现金分红1008万元、1176万元、1176万元和1176万元[7] 股权结构与公司治理 - 公司成立于1991年4月，前身为浙江省三门县胶带制品厂，目前注册资本为5880万元，法定代表人为王文杰[6] - 上市前，王文杰直接持股82.27%，通过星腾投资控制公司8.66%股份，合计控制公司90.93%的股份[8] - 王大元为王文杰之父及一致行动人，直接持股4.31%，王文杰与一致行动人王大元合计控制公司95.24%的股份[9] - 2020年至2023年，王文杰个人直接获得现金分红合计约为2863万元[8]