基金产品概况 - State Street SPDR S&P Retail ETF (XRT) 于2006年6月19日推出，是一种旨在提供广泛市场敞口的智能贝塔交易所交易基金 [1] - 基金资产规模超过2.8435亿美元，是非必需消费品ETF领域中规模较大的产品之一 [5] - 基金由道富投资管理公司管理，旨在匹配标普零售精选行业指数的表现 [5] 投资策略与指数 - XRT追踪标普零售精选行业指数，该指数代表了标普全市场指数中的零售子行业部分 [6] - 标普零售精选行业指数是一个修正的等权重指数 [6] - 智能贝塔策略基于特定的基本面特征或其特征组合，试图筛选出具有更佳风险回报表现潜力的股票 [3] 成本与费用 - XRT的年运营费用率为0.35%，使其成为该领域费用较低的产品之一 [7] - 该基金12个月追踪股息收益率为1.33% [7] 资产配置与持仓 - XRT最重的资产配置在非必需消费品板块，约占投资组合的78.7%，其次是必需消费品和能源板块 [8] - 在个股持仓中，Etsy Inc (ETSY) 约占基金总资产的1.77%，其次是Odp Corp/the (ODP) 和 National Vision Holdings Inc (EYE) [9] - 前十大持仓约占管理总资产的16.11% [9] 业绩表现与风险特征 - 截至2025年11月7日，XRT年初至今下跌约0.37%，过去一年上涨约1.3% [11] - 在过去52周内，该基金的交易价格区间为62.11美元至88.49美元 [11] - 该基金三年期贝塔值为1.24，标准差为23.78%，属于中等风险选择 [11] - 基金持有约80只股票，有效分散了公司特定风险 [11] 替代产品比较 - Amplify Online Retail ETF (IBUY) 资产规模为1.4761亿美元，费用率为0.65% [13] - VanEck Retail ETF (RTH) 资产规模为2.5307亿美元，费用率为0.35% [13]