市场整体表现 - A股市场主要指数全线收涨，沪指上涨近1%收复4000点，深证成指上涨1.73%，创业板指上涨1.84%，科创50指数大幅收涨3.34% [1][2] - 港股市场涨势强劲，恒生指数收盘上涨2.12%，恒生科技指数飙升2.74%逼近6000点关口 [1][2] - 两市成交活跃度显著提升，A股成交额突破2万亿元，港股成交额维持在2300亿港元以上，市场呈现量价齐升态势 [1][2] - 市场广度改善，A股上涨个股数量超过2800只，赚钱效应显著回升 [2] 领涨板块与驱动因素 - 科技成长与周期资源板块形成双主线，半导体、磷化工及AI算力硬件等板块领涨 [1][3] - AI算力硬件产业链全线走强，存储芯片、CPO等相关概念板块表现抢眼，多只个股涨停并创历史新高 [3] - 磷化工板块集体爆发，行业景气度持续攀升，板块内多只个股封住涨停 [3] - 港股市场中半导体板块午后涨幅扩大，有色金属板块表现强势，多只个股创阶段性新高 [4][5] 投资策略主线 - 科技成长赛道需聚焦技术突破与资本开支扩张方向，AI产业链中算力硬件、存储芯片等环节受海外技术迭代与国内算力建设加速驱动 [6] - 周期与资源品需关注全球宽松预期下的价格弹性，有色金属中的金、铜等品种受益于美元走弱预期，化工板块中磷化工等细分领域盈利修复动能强劲 [6] - 政策驱动机会需紧密跟踪"十五五"规划落地节奏，新质生产力相关的AI、高端制造领域是中长期主线 [7]