重大资产重组进展 - 深交所已于2025年11月4日受理公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件[1] - 本次交易尚需履行深交所审核通过及中国证监会同意注册等审批程序[1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份 交易价格为4.68亿元[1] - 公司同时拟向不超过三十五名特定对象募集配套资金[1] 收购标的优特利概况 - 优特利是一家提供锂离子电池技术和储能系统定制化解决方案的高新技术企业 产品应用覆盖手机 智能穿戴 医疗 物联网 安防 智能家居 汽车电子 储能等领域[2] - 优特利2024年实现营收6.62亿元 净利润3882.10万元 2025年1-5月实现营收2.74亿元 净利润3012.82万元[2] - 优特利在深圳和吉安工业园规划面积13万平方米 在职员工1600余人 日产锂电池80万只[2] - 本次收购旨在通过并购消费电子产业链资产 丰富产品结构 延伸制造链条 强化制造服务能力 并增厚上市公司收入和利润[2] 公司财务表现 - 公司2024年录得营收18.43亿元 同比增长24.18% 归母净利润1026.77万元 同比增加129.33% 实现扭亏为盈[3] - 2025年前三季度公司营业收入为16.3亿元 同比增长29.61% 归母净利润为977.3万元 同比增长58.57%[3] - 公司2022年至2023年分别亏损2784.97万元和3501.33万元 2024年扭亏主要得益于全球笔记本电脑市场回暖及光伏业务规模扩大[3] - 2025年前三季度公司扣非净利润为789.83万元 同比减少3.36%[3] 公司盈利能力与现金流 - 公司2025年前三季度净利率仅0.6% 加权净资产收益率为0.83% 盈利能力薄弱[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元 同比减少51.83%[4] - 现金流紧张主要因应收账款增速过快 截至2025年三季度末应收账款达9.18亿元 同比增幅达52.81%[4] 公司主营业务 - 公司传统主业为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发 设计 生产和销售 是全球主流笔记本电脑品牌的上游供应商[1] - 公司于2022年成立安徽飞米 正式进军光伏产业[1] - 若本次成功收购优特利 公司主业将新增锂电池板块[2]