迈克尔·伯里第三季度持仓概况 - 持仓总市值达13.8亿美元，较上一季度的5.8亿美元环比增长138% [1][2] - 投资组合进行重大调整，新增7只个股，增持1只个股，清仓14只个股，前十大持仓占总市值的100% [1][2] 对人工智能巨头的看空头寸 - 持有英伟达100万股看跌期权，市值1.8658亿美元，占投资组合的13.51% [3][4] - 持有Palantir 500万股看跌期权，市值9.121亿美元，占投资组合的66.04% [3][4] - 两项看跌期权头寸合计占该基金80%的仓位 [3] - 今年以来英伟达股价累计上涨54%，Palantir股价飙升逾173% [4] 看空人工智能行业的依据 - 分享图表显示亚马逊、Alphabet和微软的云业务增长大幅放缓，这些公司是人工智能热潮的核心参与者 [5] - 另一图表显示当前美国科技行业资本支出增长水平已与1999-2000年互联网泡沫时期相当 [5] - 通过社交媒体用户名“Cassandra Unchained”及引用电影台词，暗示人工智能热潮存在泡沫风险 [7] 新建的看涨头寸 - 买入辉瑞600万份看涨期权，市值1.5288亿美元，占投资组合的11.07% [8][9] - 买入哈里伯顿250万份看涨期权，市值6150万美元，占投资组合的4.45% [8][9] - 增持Molina Healthcare 12.5万股，市值2392万美元，占投资组合的1.73% [8][9] - 增持Lululemon Athletica 10万股，但同时大量卖出该股看涨期权 [8][9] 投资组合调整 - 前五大买入标的为Palantir看跌期权、英伟达看跌期权、辉瑞看涨期权、哈里伯顿看涨期权和Molina Healthcare [9][11] - 前五大卖出标的包括联合健康、再生元制药、Lululemon Athletica、Meta Platforms和雅诗兰黛的看涨期权 [10][11]