月度股息分配 - 宣布每股月度股息为0.10417美元，支付日为2025年11月20日，股权登记日为2025年11月13日，与上一次宣布的股息金额相比没有变化 [1] - 本次股息分配完全来源于净投资收入，不包含短期或长期资本利得，也不包含资本返还 [1] - 本财年累计股息为每股0.20834美元，同样100%来源于净投资收入 [2] 股息政策与税务特征 - 股息率并非业绩指标，其计算方式为将信托基金过去四个季度的月度股息相加，然后除以宣布股息当日的资产净值或每股市价 [1] - 2025年股息分配的最终税务特征将在2026年初确定，并通过1099-DIV表格报告给股东，本次通知不能替代1099-DIV表格 [1] - 股息分配可能全部或部分包含资本返还，这并不反映信托基金的投资表现，也不应等同于“收益率”或“收入” [2][6] 投资策略与目标 - 投资目标是为投资者提供当期收入和额外的总回报 [3] - 投资策略是将至少80%的管理资产广泛投资于各类创收证券，包括位于美国及全球各地的公司的股票和债务证券 [3] - 可投资于非美国注册的公司，其中在投资时点最多可将20%的管理资产投资于新兴市场公司的股票和债务证券 [3] 公司背景与规模 - 投资管理公司Thornburg是一家主动型、高信念的股票、固定收益、多资产及另类解决方案管理公司 [7] - 截至2025年9月30日，公司管理的客户资产规模为520亿美元，其中包括510亿美元的管理资产和10亿美元的咨询资产 [7][10] - 公司成立于1982年，总部位于新墨西哥州圣达菲，并在香港和伦敦设有办事处，为全球的机构、金融专业人士和投资者提供服务 [7]