Total Return Securities Fund Provides Details About Rights Offering and Subsequent Tender Offer
Globenewswire·2025-11-03 20:50
发行条款 - 公司向截至2025年11月14日的记录持有人发行不可转让权利 每持有一股普通股可获得一份权利 凭此权利可以按截至2025年12月5日(除非延长)每股资产净值85%的认购价购买一股额外普通股 [1] - 完全行使其权利的持有人 在符合注册声明中规定的某些限制并取决于分配的情况下 有权认购其他权利持有人未认购的额外普通股 [1] 后续计划 - 董事会拟在本次权利发行完成后尽快授权一项要约收购 回购其15%至30%的已发行股份 具体比例取决于权利发行的结果 回购价格至少为要约收购完成后确定的资产净值的98% [2] 文件状态 - 与这些证券相关的N-2表格注册声明已提交给美国证券交易委员会 但尚未生效 在注册声明生效之前 这些证券不得出售 也不得接受购买要约 [3]