基金概况与目标 - iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 寻求跟踪由大盘股美国股票组成的指数的投资结果 [1] - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 旨在反映标普500指数的表现，为投资者提供多元化的大盘股美国股票投资渠道 [1] - 比较侧重于成本、规模和交易特征方面的细微差异 [1] 成本与规模对比 - SPDR基金 (SPLG) 的费用比率为0.02%，略低于iShares基金 (IVV) 的0.03% [2][3] - 截至2025年10月28日，两只基金的1年期回报率均为18.3%，股息收益率均为1.16% [2] - iShares基金 (IVV) 的资产管理规模 (AUM) 为7013.7亿美元，远高于SPDR基金 (SPLG) 的868.3亿美元 [2][3] 业绩与风险特征 - 两只基金的贝塔值（5年月度）均为1.00，表明其价格波动性与标普500指数一致 [2] - 过去5年，SPLG的最大回撤为24.49%，IVV的最大回撤为24.52% [4] - 初始投资1000美元，过去5年在SPLG中的价值增长至2092美元，在IVV中增长至2091美元 [4] 投资组合构成 - iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 持有503只证券，拥有25年历史 [5] - 其行业配置以科技（36%）、金融服务业（13%）和非必需消费品（10%）为主导 [5] - 前几大持仓包括英伟达、苹果和微软，每只个股在投资组合中的占比均低于10% [5] - SPDR基金 (SPLG) 跟踪相同指数，因此提供相似的行业权重和投资组合构成 [6] 核心差异总结 - 两只基金的主要区别在于费用比率和资产管理规模 [7][8] - SPDR基金的费用比率略低，对于每1万美元投资，年费用分别为2美元（SPLG）和3美元（IVV） [8] - iShares基金的庞大资产管理规模可能对寻求更高规模和流动性的投资者更具吸引力 [9]