基金分红公告 - 2025年10月31日，Allspring旗下三只封闭式基金宣布进行月度分红分配，分别为Allspring Income Opportunities Fund (EAD)、Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 和 Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) [1] 分红详情 - Allspring Income Opportunities Fund (EAD)：每股分红金额为$0.05357，与上次分红相比无变化 ($0.00000) [2] - Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC)：每股分红金额为$0.07221，较上次分红减少$0.00002 [2] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)：每股分红金额为$0.08325，较上次分红增加$0.00034 [2] - 三只基金的分红频率均为月度 [2] - 此次分红的宣布日期为2025年10月31日，除息日和记录日均为2025年11月13日，支付日为2025年12月1日 [2] 管理分配计划 - 基金根据一项管理分配计划进行分红，该计划规定每月向普通股股东宣布分红 [2] - 分红基于基金过去12个月的平均每月每股资产净值计算，并设有年度最低固定分配率 [2] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 的最低固定分配率为8.00% [2] - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 和 Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 的最低固定分配率均为8.75% [2] - 根据该计划，分红资金来源于投资收益，也可能来源于实收资本和/或资本利得 [2] - 任何时期的分红金额可能高于或低于基金投资获得的净回报，因此不应将其用作衡量业绩的指标或与收益率或收入混淆 [2] - 超过基金回报的分红将导致基金的资产净值下降 [2] 基金投资目标与策略 - Allspring Income Opportunities Fund (EAD) 是一只封闭式高收益债券基金，其主要投资目标是寻求高水平的当期收入，次要目标是在符合其主要目标的前提下寻求资本增值 [3] - Allspring Multi-Sector Income Fund (ERC) 是一只封闭式收益基金，其投资目标是在限制其整体国内利率风险敞口的同时，寻求高水平的当期收入 [3] - Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) 是一只封闭式股票和高收益债券基金，其投资目标是寻求高水平的当期收入和适度的资本增长，并侧重于提供税收优惠的股息收入 [4] 税务处理与信息披露 - 本年度所有股息分配来源的最终确定将在年底后进行 [5] - 用于税务申报的实际金额和来源将取决于基金在剩余财年的投资经验，并可能根据税法规定发生变化 [5] - 每只基金将向股东发送该日历年度的1099-DIV表格，告知股东如何为联邦所得税目的申报这些分配 [5] 基金结构与交易信息 - 这些封闭式基金不再进行公开发行，仅通过经纪交易商在二级市场提供 [7] - 封闭式基金没有义务应投资者要求回购其股份 [7] - 基金的股份可能相对于其资产净值以溢价或折价进行交易，并且无法保证任何折价会减少 [7] 基金管理公司背景 - Allspring Global Investments™ 是 Allspring Global Investments Holdings, LLC 旗下资产管理公司的商号，该公司是一家由GTCR LLC和Reverence Capital Partners, L.P.的某些私募基金间接持有的控股公司 [11] - 这些公司包括但不限于 Allspring Global Investments, LLC 和 Allspring Funds Management, LLC [11] - Allspring实体管理的某些产品由 Allspring Funds Distributor, LLC 分销 [11]