中央汇金总体持仓概况 - 中央汇金投资 中央汇金资产及旗下专项资管计划持有的ETF总规模在三季度末达到约1.55万亿元 单季度增长超2000亿元 [1][5] - 中央汇金投资等机构持仓基本保持不变 继续对股市形成支撑作用 仅对部分行业主题ETF进行微调 [1] - 中央汇金投资等持有的ETF占A股ETF总规模比例超过40% 起到重要托底作用 [2] 中央汇金投资与中央汇金资产持仓分析 - 中央汇金投资在二季度末出现在21只ETF的十大持有人名单中 其中15只ETF的持有份额占比超20% 且三季度份额未发生变化 [2] - 中央汇金资产在二季度末位列15只ETF的前十大持有人 其中12只ETF的持有份额占比超20% 三季度份额同样未变 [2] - 中央汇金投资等重仓的宽基ETF对浮盈贡献较大 例如华泰柏瑞沪深300ETF第三季度浮盈超550亿元 易方达沪深300ETF浮盈超400亿元 华夏沪深300ETF浮盈超300亿元 [5] 旗下专项资管计划持仓变动 - 与中央汇金投资和资产主要投资宽基ETF不同 旗下2只专项资管计划主要投资行业主题ETF且调仓频率较高 [3] - 专项资管计划在三季度进行了微调 例如赎回国泰中证800汽车与零部件ETF 80万份 并将华夏恒生中国内地企业高股息率ETF份额从8058.88万份降为0份 [3] - 截至6月30日 2只专项资管计划持有ETF规模约100亿元 分别出现在18只和10只ETF的十大持有人名单中 包括化工 央企红利 黄金 酒等行业主题产品 [3] - 上半年专项资管计划增持了酒ETF 海外互联ETF 半导体芯片ETF等产品 减持了旅游主题ETF 食品饮料主题ETF等产品 [4] 重点ETF产品表现 - 华夏中证5G通信主题ETF三季度表现最佳 单季度涨幅超过80% [6] - 华宝中证电子50ETF 华夏国证半导体芯片ETF 天弘创业板ETF 易方达创业板ETF 广发创业板ETF三季度涨幅均超50% [6]