基金业绩与配置概况 - 普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的三季度业绩冠军分别为财通集成电路产业A、恒越优势精选、财通多策略福鑫 [1] - 业绩冠军基金均在海外算力、半导体等科技板块进行了重点配置 [1] - 多只个股被基金“顶格”配置，持有市值占基金净值比例达到10%的上限，例如财通基金重仓的工业富联和生益科技 [1][2] 财通基金配置分析 - 基金经理金梓才管理的财通集成电路产业A和财通多策略福鑫在三季度超配光通信和海外算力板块 [1][2] - 财通多策略福鑫重仓工业富联，季末持仓市值2707.07万元，占基金净值比例达到10%，持仓数量为41.01万股，环比有所减少 [2] - 财通多策略福鑫对生益科技、中际旭创、生益电子、深南电路等重仓股的持仓市值占基金净值比例均在9%以上 [2] - 财通集成电路产业A三季度净值增长率为86.49%，对工业富联、生益电子、中际旭创、新易盛均较二季度加仓，其中生益电子持仓环比提升189.55% [2] - 基金经理判断海外AI增长确定性高，预计2026年和2027年海外算力需求增长更快 [2] 恒越基金配置分析 - 偏股混合型基金业绩冠军恒越优势精选三季度规模增长超过2倍，从二季度末的0.99亿元增至三季度末的2.46亿元 [3] - 基金经理吴海宁投资经理年限为2.56年，三季度对AI算力方向进行倾斜，前十大重仓股中八只为新进品种，包括德明利、香农芯创等 [3] - 基金季度内保持高仓位运行，9月以来加大了对存储板块的配置，关注存储芯片进入涨价周期及AI推理驱动数据存储需求爆发 [3] - 基金经理判断三季度是存储大周期的起点，同时看好国产半导体设备、储能、AI端侧等板块，认为国产存储芯片生产能力已达国际先进水平 [3] - 基金新进重仓沪电股份、亿纬锂能，看好国内外储能需求景气度 [3]