市场整体表现 - 10月27日A股市场强势延续，上证指数报3996.94点，上涨1.18%，深证成指报13489.40点，上涨1.51%，创业板指报3234.45点，上涨1.98% [1] - 沪深两市全天成交额达23401亿元，较前一交易日放量3659亿元 [1] AI硬件板块 - AI硬件主线显著复苏，CPO（光电共封装）和存储芯片概念股掀涨停潮，多只龙头个股股价创历史新高 [2] - 新易盛和中际旭创单日成交额分别达231.8亿元和227.9亿元，居所有个股前两位 [2] - 受AI需求拉动，CPO相关上市公司业绩大幅增长，仕佳光子前三季度归母净利润3.0亿元，同比增长727.7%，永鼎股份、中京电子、光库科技归母净利润增长均超100% [2] - 剑桥科技、锐捷网络、光迅科技、方正科技归母净利润增长均超50% [2] - 国内CPO供应商环节集中在产业链上游，并进行了广泛的产能全球化布局 [2] 金融与周期板块 - 金融板块表现强劲，银行股集体飘红，农业银行上涨2.38%，券商板块异动，湘财股份收盘上涨5.55%，东兴证券涨超6% [3] - A股市值突破100万亿元，为券商各业务线打开长期成长空间，市场活跃态势有望延续 [3] - 周期股热度延续，煤炭板块中郑州煤电涨停，近期收获“7天3板”，陕西黑猫、中煤能源、新集能源等均涨超3% [3] - 有色金属板块高开高走，安泰科技、厦门钨业、东方钽业涨停，煤炭、建材、机械设备等传统周期板块涨幅靠前 [3] 大盘成长股趋势 - 8月以来大市值科技股表现明显优于小盘股，成为带动指数上攻的主要推动力 [4] - 市值前100名的A股上市公司中有36家属于科创和高端制造领域，新兴成长领域在资本市场中的比重明显提升 [4] - 新上市公司中科创类企业保持较高比重，IPO融资总额中科技和高端制造板块占比逐步增大 [4] - 宏观背景偏向支持新兴成长板块，产业政策注重创新，并购重组和IPO政策对科创企业予以鼓励 [4] - A股机构投资者持股集中度有上升空间，大市值新兴成长风格的机构持股占比仍有望增加 [4]