会议基本信息 - 公司宣布已寄发关于特别单位持有人会议的管理层信息通函及相关材料 [2] - 特别会议定于2025年11月27日多伦多时间下午2点举行 会议地点为Osler, Hoskin & Harcourt LLP律师事务所办公室 [2] - 登记在册的单位持有人有权在2025年10月17日营业结束时接收会议通知并投票 [2] 债券修正案核心条款 - 会议将审议并表决一项决议 批准对信托发行的2026年到期、票面利率5.50%的可转换无担保次级债券的条款进行修订 [3] - 债券当前未偿还本金总额为3000万美元 [3] - 修正案包括将债券到期日延长五年至2031年7月31日 若无修正 债券将于2026年7月31日到期偿还 [4] - 债券转换价格将从每股31.02美元修改为每股2.75美元 [3] - 新转换价格较2025年10月17日信托单位收盘价有59%的溢价 较2025年9月17日（公司首次宣布修正案的日期）收盘价有62%的溢价 [3] - 债券利率将从5.50%提高至6.50% [4] - 信托将有权自行选择以现金方式满足任何转换请求 以代替发行本应通过转换债券而发行的单位 此现金支付选择权旨在保护信托免受未来因债券转换导致的股权稀释 前提是信托届时拥有足够的流动性 [4] 修正案批准程序与支持 - 单位持有人仅被要求批准转换价格修正 因为此项修正需要根据多伦多证券交易所的规定获得单位持有人批准 [5] - 修正案决议需要获得会议投票的简单多数（即50%加一票）通过 [5] - 由Dream Unlimited Corp控制的子公司持有6,852,681个单位 占信托已发行流通单位的37% 已同意投票支持修正案决议 [5] - 债券修正案还需要获得不少于66%未偿还债券本金持有人的同意 [6] - 作为债券实益持有人的投资管理人 Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd 已同意对修正案表示同意 公司预计将获得债券持有人的必要批准 [6] - 信托董事会已确定修正案符合信托及单位持有人的最佳利益 批准了修正案 并一致建议单位持有人投票支持批准转换价格修正的决议 [6] 投票信息与公司背景 - 会议材料已提交 可在www.sedarplus.com网站的公司档案以及公司官网www.dreamimpacttrust.ca获取 [7] - 鼓励单位持有人阅读通函 并在2025年11月25日星期二多伦多时间下午5点的代理投票截止日期前投票支持修正案决议 [7] - 有疑问或需要投票协助的单位持有人可联系公司 [8] - 公司是一家专注于影响力投资的开放式信托 其基础投资组合由卓越的房地产资产构成 报告分为开发和经常性收入两个运营板块 [9]