市场表现 - 印度S&P BSE Sensex指数上涨超过700点，盘中高点达84,932.08点 [1] - NSE Nifty 50指数上涨超过200点，盘中高点达26,005.95点 [1] - Nifty指数目前距其历史高点26,277.35仅差1%，Sensex指数较其记录峰值85,978.25低1.2% [1] 驱动因素：美联储降息预期 - 美国9月通胀数据低于预期，强化了市场对美联储将在2025年进一步降息的预期 [2] - 美国消费者价格通胀在上月有所缓解，增强了美联储可能在11月和12月政策会议上降息的希望 [2] - 较低的美国利率通常使印度等新兴市场对外国投资者更具吸引力 [3] 驱动因素：中美贸易谈判进展 - 对全球贸易紧张局势缓和的乐观情绪支撑了市场情绪 [6] - 中美高级经济官员据报已敲定潜在贸易协议的框架，供本周晚些时候两国元首审议 [6] - 美国财长评论称存在与中国贸易谈判的"实质性框架"，表明中美贸易协议有望达成 [7] 驱动因素：印度卢比走强 - 印度卢比在10月表现优于大多数地区货币，得益于印度储备银行的持续干预 [7] - 本月迄今卢比已升值近1%，尽管周一微跌至87.9850卢比兑1美元 [8] - 印度储备银行本月初的大力干预将卢比从接近历史低点拉回，交易员暗示其似乎在88关口附近捍卫汇率 [8] - 本月海外投资者购买了价值约27亿美元的印度股票和债券，强劲的外国投资组合流入也支撑了卢比 [10] 驱动因素：盈利与节日季动能 - 印度国内基本面显示出新的强势，受到旺盛的节日需求以及私营部门资本支出复苏迹象的支撑 [11] - 银行股因稳健的季度业绩而延续涨势，Nifty Bank和Nifty PSU指数当日上涨高达1% [13] - HDFC银行报告利润同比增长11%，受更高的净利息收入支撑 [14] - AU小型金融银行、联邦银行和IDFC第一银行等规模较小的银行也公布了强劲业绩，提振了投资者情绪 [14] 驱动因素：技术指标信号 - 从技术角度看，市场指标显示短期内存在进一步上涨的空间 [15] - 尽管周五的反弹在VWAP阻力附近停滞，但早晨之星形态的形成增加了早日恢复上行、目标指向26,186点的可能性 [16] - 如果最初的上涨未能突破25,940–26,000的阻力区间，则下行走势可能恢复，目标位在25,590–25,400附近 [16]