基金仓位与配置调整 - 2025年三季度绩优基金经理普遍保持高仓位运作，并对持仓结构进行明显调整，主要减持前期涨幅较高标的 [1] - 银河创新成长混合基金权益投资占基金资产净值比例94.65%，平安研究优选混合基金股票仓位从二季度80.75%提升至92.82% [2][3] - 中欧数字经济混合基金规模从二季度15.27亿元增至130.21亿元，股票仓位90.18% [7] 半导体与硬科技投资 - 银河创新成长混合基金投资方向为硬科技领域，重点布局半导体产业链，新增前十大重仓股包括翱捷科技、华虹公司、中科曙光 [2] - 该基金前三大重仓股为中芯国际(占净值比9.94%)、兆易创新(9.30%)、海光信息(9.29%)，前十大重仓股合计占净值比例78.17% [3] - 平安研究优选混合基金基于AI产业进展和国产化趋势加仓算力、半导体板块，新增中芯国际、芯原股份、寒武纪、海光信息等半导体个股 [4][5][6] AI与科技板块布局 - 中欧数字经济混合基金适当减仓AI基础设施领域，增配智能机器人，优化AI应用组合从B端转向C端互联网平台公司，并增配端侧AI [7] - 该基金前十大重仓股包括新易盛(占净值比9.41%)、阿里巴巴-W(8.99%)、中际旭创(8.63%)，合计占净值比例56.13% [8] - 平安研究优选混合基金加仓算力、半导体、机器人等科技板块，减仓创新药与军工个股进行收益兑现 [6] 多元化行业配置 - 平安研究优选混合基金除科技板块外，还基于产业需求景气和政策驱动加仓有色、固态电池、农业等板块 [6] - 该基金前十大重仓股涵盖牧原股份(占净值比3.32%)、中国稀土(3.04%)、北方华创(2.95%)等多元化标的 [5] - 国投瑞银瑞利混合基金以低估值稳定增长类公司为主，适度增加TMT、化工、有色相关股票 [6] 后市投资展望 - 融通价值趋势混合基金看好人工智能、储能、互联网和新势力整车方向机会，认为科技成长板块估值从悲观修复至合理水平 [9] - 平安品质优选混合基金看好AI产业技术快速迭代下利润向头部企业集中，同时关注有色资源和机器人产业发展机会 [9] - 银华大盘精选基金认为港股科技巨头可能是产业趋势和基本面趋势共振方向，消费股估值处于历史低位可能迎来表现机会 [10]