分红方案公告 - 公告由国海富兰克林基金管理有限公司于2025年10月24日送出 [1] - 分红相关事项可能因大额申购赎回等客观原因进行调整 基金管理人将及时公告调整 [1] - 分红方案可根据权益登记日前基金的可分配收益及基金合同约定进行调整 最终收益分配方案以红利发放日的公告为准 [1] 分红执行细节 - 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权 [1] - 权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有红利分配权 [1] - 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2025年10月29日自基金托管账户划出 [1] - 权益登记日基金账户或份额处于冻结状态及在途份额的收益分配方式按公司业务管理规则执行 [1] 分红方式与修改 - 基金收益分配方式分为现金红利和红利再投资 默认分红方式为现金红利 [2] - 基金份额持有人可在每个基金开放日的交易时间通过销售机构修改分红方式 [2] - 最终分红方式以权益登记日之前（不含当日）的最后一次修改为准 之后的修改对本次分红无效 [2] - 投资者可通过公司网站、客户服务热线或各代销机构咨询确认分红方式 [2] 红利再投资相关规则 - 选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时 以红利发放日作为起始日计算相应赎回费用 [2] - 办理上述基金份额的转换业务时 转换费用的计算规则与赎回费用相同 [2]