基金概况 - 基金净资产为239.429亿美元 [2] - 基金成立日期为2006年4月21日 [2] - 基金资产类别为大宗商品 [2] - 基金在NYSE Arca交易所上市交易 [2] - 基金无分红频率 [2] 持仓与规模 - 信托持有的白银吨数为15,597.61吨 [2] - 信托持有的白银盎司数为501,474,909.00盎司 [2] - 基金在外发行份额为552,500,000份 [2] - 截至2025年10月22日的指示性篮子金额为45,367.50 [2] - 截至2025年10月22日的篮子金额为45,368.10 [2] 交易数据 - 截至2025年10月21日的30日平均成交量为51,063,378.00份 [2] - 截至2025年10月21日的日成交量为81,395,272.00份 [2] - 截至2025年10月21日的收盘价为43.79 [2] - 截至2025年10月21日的中点价格为43.78 [2] - 截至2025年10月21日的30日中期买卖价差为0.02% [2] 估值指标 - 截至2025年10月21日的溢价/折价为-3.37 [2] - 截至2025年10月21日的溢价/折价率为-3.40% [2]