苹果公司 (Apple) - 全球活跃设备数量超过23.5亿台，其中iPhone超过15亿台 [1] - 庞大的用户基础通过iCloud、Apple Music和App Store等服务产生经常性收入 [1] - 公司市值约为3.7万亿美元 [1] - 成功关键在于将硬件、软件和服务整合为无缝体验的生态系统 [2] - 在2025财年第三季度营收达940亿美元，创6月季度纪录，超出预期48.7亿美元，同比增长10% [8] - 每股收益为1.57美元，超出预期0.14美元，同比增长12% [8] - 正在将AI技术整合到其设备和服务中，其AI计划“Apple Intelligence”已内置在iOS 18等系统中 [7] - 分析师Daniel Ives认为，AI货币化潜力巨大，未来几年可能为每股价值增加75至100美元，目前股价未包含“AI溢价” [10] - Daniel Ives给予“跑赢大盘”评级，目标价310美元，意味着一年内有25%的上涨潜力 [11] - 华尔街共识评级为“适度买入”，基于36份评级，平均目标价255.84美元，暗示3%的上涨空间 [11] 特斯拉 (Tesla) - 市值约为1.4万亿美元，在华尔街万亿美元公司中排名第八 [12] - 在CEO埃隆·马斯克领导下，公司积极推动人工智能发展，旨在实现车辆完全自动驾驶，并开发机器人等更广泛的AI应用 [13] - 在自动驾驶领域取得进展，开发全自动驾驶（FSD）软件并用于Robotaxi项目，该服务已在奥斯汀和旧金山湾区推出 [14] - 已在亚利桑那州和内华达州获得测试许可，并计划扩展至科罗拉多州和伊利诺伊州 [15] - 拥有名为Optimus的人形机器人项目，设计用于执行重复性或危险的手工劳动 [16] - 马斯克曾预测今年底前生产数千台Optimus，但受中美贸易争端影响供应链，中期预测机器人业务可能最终占收入的80% [17] - 2025年第二季度营收为225亿美元，同比下降12%，其中汽车业务营收167亿美元，同比下降16% [18] - 服务及其他业务营收30.5亿美元，同比增长17%，部分抵消了汽车业务下滑 [18] - 非GAAP每股收益为0.40美元，符合预期，但同比下降23% [18] - Daniel Ives看好特斯拉的AI计划，认为其AI估值将开始释放，牛市情景下2026年初市值可能达2万亿美元，2026年底达3万亿美元 [19] - Daniel Ives给予“跑赢大盘”评级，目标价600美元，暗示一年内有40%的上涨潜力 [19] - 华尔街共识评级为“持有”，基于38份评级，平均目标价365.82美元，暗示15%的下行风险 [20] Salesforce公司 - 是全球客户关系管理云软件的领导者，已从传统CRM提供商演变为广泛的企业AI平台 [20] - 其转型核心是Agentforce，一个新的代理AI套件，旨在通过自主数字代理增强人类生产力 [21] - 与OpenAI扩大合作，用户可通过ChatGPT直接访问Agentforce 360 [22] - 深化与谷歌的战略合作，将Gemini模型与Agentforce 360连接以增强个性化 [22] - 在2026财年第二季度营收达102亿美元，同比增长10%，超出预期9840万美元 [23] - 非GAAP每股收益为2.91美元，超出预期0.13美元 [23] - 重申到2030财年年营收超过600亿美元的长期目标 [23] - 公司销售能力同比增长20%，并预计到2026财年末其平台上将有2万名付费Agentforce客户 [25] - Daniel Ives认为当前风险/回报具有吸引力，给予“跑赢大盘”评级，目标价375美元，暗示52.5%的上涨潜力 [26] - 华尔街共识评级为“适度买入”，基于41份评级，平均目标价329.86美元，暗示34%的上涨空间 [26] 人工智能与科技行业前景 - 分析师Daniel Ives将大型科技公司和AI视为“第四次工业革命”的领导者 [5] - 认为科技股在年底前将非常强劲，可能再上涨10%以上，即将到来的科技财报季将强化投资者对这是“1996时刻”而非“1999时刻”的看法 [4] - 尽管存在中美贸易紧张等担忧，但关注巨大的需求、AI用例和供应链反馈，以确认对AI革命的看涨观点 [4] - 当前AI热潮推动了半导体和软件板块的大幅上涨，一些高增长股票的估值超过远期收益的50倍 [6] - 美国前十大公司现在占标普500总市值的近40%，水平可与互联网泡沫巅峰时期相媲美 [6]