融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多2,500,000份特别权证，每份价格0.80美元，总收益最高可达2,000,000美元 [2] - 每份特别权证将自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股1.20美元的价格认购一股普通股 [3] 特别权证转换机制 - 特别权证将在以下较早日期自动转换为单位：公司提交招股说明书补充文件后三个工作日，或发行结束后的四个月零一天 [4] - 提交招股说明书补充文件由公司自行决定，公司无义务必须提交，若决定不提交，特别权证将在法定四个月持有期届满后自动转换 [5] 融资条款与资金用途 - 公司可能支付相当于发行特别权证数量7.0%的现金作为中间人费用，并发行同等数量（7.0%）的经纪人认股权证，每份经纪人认股权证可以1.20美元的价格在24个月内认购一股普通股 [6] - 发行净收益将用于一般营运资金用途 [8] - 发行需满足惯例条件，包括获得所有必要的监管批准，例如加拿大证券交易所的批准，且发行不设最低总认购额，可分一次或多次完成 [8] 公司内部人士参与 - 公司内部人士可能参与此次发行，向内部人士发行特别权证将构成“关联方交易” [9] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，因内部人士认购的证券公允价值未超过公司市值的25%，故无需进行正式估值和少数股东批准 [9] 公司业务定位 - 公司是一家公开上市的投资发行人，专注于在人形机器人和具身人工智能领域建立和加速投资组合 [11] - 公司作为全球投资平台，提供流动性并投资于该新兴生态系统的价值链，包括先进软件、硬件和使能技术 [11] - 公司采取长期、以合作伙伴为导向的方法，不仅提供资本，还提供战略咨询，包括市场进入策略、监管路径和交易顾问，并促进客户、供应商和战略合作伙伴的对接 [11]