机构调研总体情况 - 券商自9月以来调研超880家上市公司 [1][2] - 调研主要集中在机械设备、电子、医药生物、电力设备、基础化工、计算机等行业 [2] 机械设备行业调研重点 - 行业有136家上市公司被券商调研 [2] - 中控技术被36家券商调研，聚焦“工业具身智能”应用场景 [2] - 海目星吸引36家券商调研，机构关注其在固态电池方面的布局进展 [2] - 埃斯顿吸引32家券商调研，机构主要关注其人形机器人、工业机器人业务 [2] 电子行业调研重点 - 行业有109家相关公司被券商调研 [2] - 澜起科技吸引54家券商调研，炬光科技吸引44家券商调研，两家公司今年以来股价涨幅均在120%以上 [2] - TCL科技、领益智造分别接受30家、28家券商调研 [2] 节后政策影响调研 - 国庆中秋假期后短短数日，机构调研39家上市公司 [3] - 7家公司接受不少于10家机构调研，包括容百科技、巨力索具、四方达等 [3] - 针对11月8日实施的出口管制新政，相关上市公司火速接受机构调研 [3] - 容百科技于10月10日接待161家机构调研，公司表示主要产品在国内外销售均不受新政影响 [3] - 四方达接待20余家机构调研，公司认为国内对微粉的限制将对国内金刚石复合片生产企业带来正向影响 [4] 券商后市研判 - 券商分析师对A股市场信心不减，认为短期扰动不改中期机会 [5] - 光大证券观点：市场短期或进入宽幅震荡阶段，中期上市公司盈利有望改善；行业配置短期关注高股息及消费板块，中期关注TMT和先进制造板块 [5] - 方正证券观点：关税冲突短期或带来扰动，但中长期不改A股走牛特征，原因包括经济向好趋势不变、上市公司质量提升、分红回购增加及耐心资本持续流入 [5][6]