公司概况与定位 - 公司成立于2015年3月，是一家基于数据科学的量化投资机构，与关联公司合计管理规模达180亿元人民币[2] - 公司致力于运用科学的数据分析方法为投资人提供高质量的绝对收益产品[2][5] - 公司的共同愿景是成为顶尖的量化对冲基金[2] 技术核心与投研体系 - 公司在2018年5月开始实盘运行机器学习策略，并配备高性能GPU集群服务器以保障算力[2] - 截至2025年9月，以深度学习为主的机器学习算法已全面替代传统统计套利策略，应用于全部股票策略产品中[2] - 公司拥有成熟的策略研发平台，数据清洗和策略回测环节实现标准化封装，提升了因子挖掘效率[2] - 公司具备完整的闭环投研框架和多年人工智能算法在金融数据上的应用实践经验[2] 发展历程与里程碑 - 2017年成立AI研究团队[4] - 2019年股票产品上线，算力大幅升级[4] - 2023年期权策略上线，迭代股票+衍生品策略[4] - 2025年成为国内首家闯入国际顶会NIPS的中国量化机构[4][32] - 2021年管理规模达到百亿[32] 团队构成 - 团队平均年龄在25-35岁，创始团队平均从业年限超过10年[15] - 投研团队由国内早期量化先行者、知名高校人才、互联网技术专家及华尔街优秀人才构成[15] - 团队成员具备扎实的互联网IT背景，此类人才占据公司员工相当比例[15] 产品策略 - 主要产品线包括500指数增强策略、市场中性策略和量化选股策略[17] - 指数增强产品旨在获取超越基准指数的回报，代表产品为念空瑞景1号私募证券投资基金[17] - 市场中性策略通过衍生品对冲市场波动，代表产品为念空安瑞私募证券投资基金[17] - 量化选股策略发挥模型选股和择时能力，代表产品为念觉量臻量化精选优盛1号私募证券投资基金[17] 风险管理体系 - 事前风控包括因子分散化、行业与市值偏离度控制（行业偏离度一般不超过5%，市值因子暴露偏离不超过±0.5）、个股持仓集中度控制（一般不超过1%）以及流动性控制[20][21][22][23] - 事中风控涵盖降低交易冲击、监控合同敞口与风格敞口、监控流动性风险以及监控个股异动或舆情风险[24][25][26][27][28] - 事后风控包括策略容量或拥挤度的测算，以及因子和模型有效性的回检与升级[29][30] AI创新与研究 - 公司早在2017年就成立了AI团队，2019年将实盘模型的90%转变为神经网络算法[32] - 2023年开始进行大模型基础理论研究，并成立了独立的AI公司AIIMind（全频思维），专注于大模型训练算法优化和工程技术研究[32] - 近期与上海交大计算机学院合作，向NIPS投递了大模型研究论文，提出了新的大模型训练方法，据称相比DeepSeek的训练方法能获得更好效果[32] - 未来规划包括训练基于金融数据的专项大模型，并探索大模型的应用[32] 行业荣誉 - 2017-2020年及2024年四年蝉联《证券时报》“金长江奖”[32] - 2018-2020年三年蝉联《中国基金报》“英华奖中国私募基金50强”[32] - 2020年获得《中国证券报》中国私募三年期“金牛奖”[32] - 2022-2023年及2025年获得《中国基金报》“英华奖”五年期量化多头策略[32] - 2021-2024年四年蝉联《上海证券报》“金阳光奖”[32] - 2023-2024年两年蝉联《中国证券报》中国私募三年期“金牛奖”[32]