技术面分析 - 公司股价正回撤至2月收盘高点与7月峰值区域 该区域曾在8月引发向上突破 目前股价正在测试其100日简单移动平均线与指数移动平均线的交汇处 该区域在历史上曾引发显著反弹 并在2025年成为多空趋势的枢轴点 [1] - 该证券周五大幅上涨 接近行权价150美元处未平仓看跌合约的峰值 同时 公司股票的最大痛点可能在未来三个月内上移至175美元行权价 [2] 市场情绪与期权数据 - 公司股票的卖空兴趣接近年内高点 占其可流通股的12.2% 且大量空头头寸仍处于亏损状态 [2] - 根据其Schaeffer波动率指数为30% 位于其年度范围的较低15百分位 表明期权交易员定价的波动率预期较低 期权溢价具有吸引力 [3] - 推荐的12月看涨期权拥有7.8倍的杠杆比率 当标的股票上涨14.3%时 该期权价值将翻倍 [3]