公司基本信息 - 公司为根西岛封闭式投资公司 其非投票权股份在阿姆斯特丹泛欧交易所上市 并在伦敦证券交易所专业基金板块交易 [2] - 公司投资管理人为Tetragon Financial Management LP [2] 2025年8月财务与运营数据 - 2025年8月月度资产净值为36.26亿美元 [4] - 2025年8月全面摊薄后每股资产净值为39.41美元 [4] - 2025年8月股份价格为18.35美元 [4] - 2025年8月每股资产净值总回报率为2.6% [4] - 2025年8月月度股本回报率为3.2% [4] 股息信息 - 最近季度股息为每股0.11美元 [4] - 基于股份价格的股息收益率为2.4% [4] 历史数据对比 - 与2025年7月相比 2025年8月资产净值从35.21亿美元增长至36.26亿美元 [4][5] - 与2025年7月相比 2025年8月全面摊薄后每股资产净值从38.41美元增长至39.41美元 [4][5] - 与2025年7月相比 2025年8月股份价格从16.80美元上涨至18.35美元 [4][5]