基金概况 - 基金净资产为234.21亿美元[2] - 基金成立于2006年4月21日[2] - 资产类别为大宗商品[2] - 在NYSE Arca交易所上市交易[2] 持仓与规模 - 基金信托白银持有量为15,521.35吨[2] - 信托白银盎司持有量为499,023,024.30盎司[2] - 基金发行在外份额为549,600,000份[2] - 截至2025年9月29日指示性篮子金额为45,382.30[2] 交易数据 - 截至2025年9月26日收盘价为41.86[2] - 截至2025年9月26日中点价格为41.85[2] - 30日平均成交量为28,158,205.00份[2] - 截至2025年9月26日每日成交量为44,578,528.00份[2] 估值与流动性 - 截至2025年9月26日溢价/折价率为2.48%[2] - 截至2025年9月29日溢价/折价率为2.46%[2] - 30日中期买卖价差为0.03%[2]