基金分配政策 - 公司于2015年3月实施管理分配政策，旨在通过每月固定股息率分配实现长期总回报潜力，并增加实现和分配长期资本收益的灵活性 [2] - 每月分配可能包含长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和/或资本返还，其金额可能因投资组合和市场条件变化而波动 [3] - 董事会可随时修订、终止或暂停该分配政策，这可能对基金份额市价产生不利影响 [2] 2025年9月分配详情 - 2025年9月单月每股分配总额为0.1550美元，其中60.06%来自净投资收入（0.0931美元），39.94%来自长期资本收益（0.0619美元） [6] - 2025财年年初至今累计每股分配总额为1.3950美元，其中51.07%来自净投资收入（0.7124美元），38.31%来自长期资本收益（0.5345美元），8.98%来自短期资本收益（0.1252美元），1.64%为资本返还（0.0229美元） [6] - 公司估计其分配金额已超过收入和资本收益，因此部分分配可能属于资本返还 [6] 基金业绩表现 - 截至2025年8月31日，基金年初至今累计总回报率为13.76%，累计分配率为5.40% [9] - 截至2025年8月31日的五年期间，基金平均年化总回报率为9.96%，当前年化分配率为7.20% [9] - 基金业绩基于净资产值计算，但股东投资价值由公开市场供需决定的市价决定 [8] 公司背景与信息披露 - Cohen & Steers为全球领先投资管理公司，专注于实物资产和另类收入，包括上市及私募房地产、优先证券、基础设施等领域 [12] - 分配信息会发布至公司官网并邮寄给股东，但最终税收特性需在日历年结束后通过1099-DIV表格确认 [4][11] - 本新闻稿包含前瞻性陈述，实际结果可能因各种风险和不确定性而与陈述内容存在重大差异 [13][15]