基金特别分配公告 - BMO Investments Inc 宣布为BMO Global REIT Fund的Active ETF Series单位持有人进行一项特别再投资分配 [1] - 特别再投资分配的单位金额为每单位0.900加元 [4] - 记录日期为2025年10月6日业务结束时 分配支付日期为2025年10月9日 [4] 分配性质与处理方式 - 该再投资分配通常代表已实现的净资本收益和净收入 并非以现金支付 而是以等于基金每单位资产净值的价格再投资于该ETF系列 [2] - 额外的单位将立即与先前发行的单位合并 使得特别分配后的发行单位数量与分配前相同 [3] - 再投资分配将增加单位持有人对该ETF系列的调整后成本基础 [3] 税务处理与信息披露 - 特别再投资分配的实际应税金额及其税收特性将于2026年初通过CDS清算和存管服务公司向经纪人报告 [4] - 非居民单位持有人可能因预扣税而减少获得的额外单位数量 [3] - 无论分配金额是否再投资于额外单位 都将被计入单位持有人支付当年的应税收入 [7] 公司背景信息 - BMO Financial Group是北美第七大银行 截至2025年7月31日总资产达1.4万亿加元 [9] - BMO为加拿大 美国及全球特定市场的1300万客户提供广泛的个人和商业银行 财富管理 全球市场和投资银行产品及服务 [9]