基金估值调整 - 兴银基金管理有限责任公司自2025年9月26日起对兴银中证港股通科技ETF（基金代码：513560）所持诺辉健康（证券代码：6606.HK）按0.01港元/股进行估值 [1] - 该估值调整基于《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定并与基金托管人协商一致 [1] - 待股票体现活跃市场交易特征后将恢复按当日收盘价估值且不再另行公告 [1] 基金分红安排 - 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红权益登记日为2025年9月29日 [3] - 收益分配方式包括现金分红与红利再投资 默认方式为现金分红 [3] - 2025年9月25日至9月29日期间基金管理人有权拒绝单一机构投资人累计500万元及以上大额申购申请 [3] 投资者服务信息 - 投资者可通过公司网站www.hffunds.cn或客户服务电话40000-96326咨询详情 [1][4] - 分红方式变更需在2025年9月29日前办理并以基金管理人记录为准 [3]