消费者信心与通胀预期 - 消费者信心指数为55.1% 低于市场预期的55.4% 显示小幅收缩但仍处于正值区间 [2][3] - 一年期通胀预期从4.8%下修至4.7% 显示通胀预期温和下降 [2] - 分党派数据显示共和党消费者信心从96.3%降至92.4% 现状指数从87.4%降至83.7% 民主党则相对稳定 [5] 经济数据表现 - 本周多项经济数据优于市场预期 包括GDP、失业金申领和PCE数据 [10][11] - 个人收入与支出数据强于预期 消费者支出保持强劲 [14] - 核心PCE分项数据显示商品价格上升0.1% 服务价格上升0.3% 食品涨0.5% 能源涨0.8% 住房涨0.4% [17] 货币政策影响 - 经济数据强劲使美联储降息面临更大困难 可能仅维持一次象征性降息 [11][14] - 10年期国债收益率从低点反弹至4.18% 美元因降息预期调整出现明显波动 [15][16] - 通胀粘性持续 但PCE整体数据低于预期推动股市短期反弹 [13][18] 市场动态与风险 - 标普500指数接近20日均线 出现技术性回调 近期面临卖压 [18] - 科技股与必需消费品板块转跌 纳斯达克指数承压 [20] - 季度末期权到期事件可能引发市场成交量放大和板块轮动 [19]