市场与基金表现 - 2025年第二季度美国股市显著复苏 从低点反弹23% 季末创下历史新高[1] - 同期美国大盘股上涨11.1% 其中成长股表现优于价值股[1] - Meridian Contrarian Fund（Meridian Funds旗下，由ArrowMark Partners管理）在第二季度实现16.42%（净）的回报率 显著超过其基准指数罗素2500指数的8.59%和次要基准罗素2500价值指数的7.29%[1] BWX Technologies (BWXT) 公司概况 - BWX Technologies Inc 是一家核部件制造和分销公司 总部位于弗吉尼亚州林奇堡[2] - 公司为美国政府、工业和公用事业客户制造并提供发电及核部件服务[3] - 截至2025年9月25日 公司股价报收于每股176.21美元 市值为161.05亿美元[2] BWX Technologies (BWXT) 股价与财务表现 - 公司股票在过去一个月回报率为8.74% 过去52周股价上涨了62.27%[2] - 2025年第二季度公司营收为7.64亿美元 同比增长12% 增长由旗下两个业务板块共同驱动[4] 基金投资逻辑与持仓 - Meridian Contrarian Fund于2023年公司因投资产能导致盈利下滑、股价疲软时建仓[3] - 投资基于公司在核价值链中的稳固地位 其技术涵盖现有电厂延寿、新大型反应堆以及小型模块化反应堆[3] - 第二季度 随着全球核电增长前景改善 股价表现良好 基金在季度初增持了头寸 对基金业绩有积极贡献[3] - 截至第二季度末 共有52只对冲基金的投资组合持有BWXT股票 持仓数量与上一季度持平[4]