核心观点 - 方舟投资近期增持阿里巴巴和百度等中国科技股 总金额达1630万美元和4700万美元 显示国际资本重新评估中国科技巨头在AI背景下的价值 [1] - 中国科技公司因AI技术突破和估值吸引力 正在经历价值重估 其AI应用场景和数据优势构成核心竞争力 [3][6] - 投资逻辑从商业模式创新转向硬核科技创新 头部公司因技术实力和战略清晰度获得资本重新定价 [4][6] 行业趋势 - 生成式AI爆发式增长成为行业关键变量 推动全球资本寻找价值洼地 中国科技公司AI潜力获得重估契机 [3] - AI技术与企业核心业务深度结合 形成"AI+"商业生态 电商 物流 金融 自动驾驶等多元场景加速落地 [3] - 全球科技竞争持续 但AI技术周期驱动资本分化 对风险容忍度高的投资者开始优先布局核心技术企业 [6] 公司动态 - 阿里巴巴通义千问模型持续迭代 与阿里云深度结合 赋能核心业务构建生态体系 [3] - 百度凭借搜索技术优势和自动驾驶投入 在信息检索与AI落地领域具备先天竞争力 [3] - 两家公司市盈率 市销率等估值指标处于历史低位 相比美国同类企业具备价格吸引力 [6] 资本运作 - 方舟投资通过两只ETF基金操作 单日买入阿里巴巴约1630万美元 持仓百度增至4700万美元 [1] - 投资行为发生在股价高点 阿里巴巴创2021年底以来新高 显示资本对长期趋势的坚定看好 [1] - 操作反映"颠覆性创新"投资哲学 聚焦硬核科技创新而非短期市场波动 [4]