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江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

募集资金现金管理授权 - 公司于2025年1月10日获董事会及监事会批准 使用不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月且可循环滚动使用[1] - 公司于2025年5月15日及5月20日进一步获批准 追加使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月且可循环滚动使用[2] - 经两次审议后 公司合计获授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 具体现金管理操作 - 公司于2025年9月1日向兴业银行认购1,000万元结构性存款产品[3] - 该产品于2025年9月25日完成赎回 收回本金1,000万元并获得收益0.95万元 实际收益与预期无差异[3] - 本金及收益已全额归还至募集资金专用账户[3] 现金管理实施周期 - 公司最近十二个月募集资金现金管理统计周期覆盖2024年9月26日至2025年9月25日[4] - 相关现金管理数据未经审计[4]