担保事项概述 - 公司控股子公司上海老凤祥为三级子公司老凤祥美国公司房屋租赁协议提供担保 保证金额43万美元 担保有效期至2026年9月12日 [2][5] - 中国工商银行上海市徐汇支行开具备用信用证 并通过纽约分行转开保函 本次担保无反担保安排 [2][5] - 担保事项经董事会及股东大会审议通过 符合2025年度预计担保额度授权范围 [3][5] 被担保方基本情况 - 老凤祥美国公司为公司合并报表范围内三级子公司 不涉及关联担保 [2][5] - 担保目的为支持美国子公司业务发展及生产经营需求 符合公司整体经营战略 [5] 担保协议具体内容 - 担保类型为租赁履约担保 对应老凤祥美国公司与Yue's Management Inc签订的纽约法拉盛房屋租赁协议 [2][5] - 担保方式为银行保函 通过工商银行跨境协作完成信用凭证开立 [2][5] 累计担保情况 - 截至2025年9月25日 公司担保及安慰函余额合计62,109.62万元人民币 其中担保金额1,016.99万元 安慰函61,092.63万元 [6] - 担保余额占2024年末经审计归属于母公司所有者权益的4.97% 所有担保均在股东大会授权范围内 [6] - 目前无逾期担保及涉诉担保情况 所有担保均为合并报表范围内子公司提供 [6] 内部决策程序 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年4月28日审议通过2025年度担保额度议案 [3][5] - 2024年年度股东大会于2025年6月26日批准该议案 授权子公司开展担保业务 [3][5] - 香港子公司相关安慰函安排同步获得批准 不具备担保性质及法律效力 [3][5]