核心观点 - 公司宣布提前赎回"海亮转债" 赎回价格为101.710元/张 最后转股日为2025年9月26日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][3][12] 可转债基本情况 - 公司于2019年11月21日发行可转换公司债券3,150万张 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [6] - 债券于2019年12月16日在深交所挂牌交易 简称"海亮转债" 代码"128081" [7] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [8] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 [8] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 [9] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 [9] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 [10] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 [10] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 [11] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至2025年8月25日 公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [11] - 2025年8月25日公司董事会审议通过提前赎回议案 [5][11] 赎回实施安排 - 赎回价格101.710元/张 其中当期应计利息1.710元/张 计算公式为100×2.0%×312÷365 [16][17] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部持有人 [19] - 2025年9月24日起停止交易 9月29日起停止转股 [20][21] - 赎回款将于2025年10月14日到达持有人资金账户 [21] 转股相关事项 - 转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份最小单位为1股 [23] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [23] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [23]