定向增发方案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,257.86万元，全部用于日常研发与经营投入 [1] - 发行价格为6.30元/股，发行数量为163,901,373股，认购方为南京海鲸药业股份有限公司 [2] - 发行完成后海鲸药业将持有公司20.00%股份，并向董事会提名5名董事，成为控股股东，张现涛成为实际控制人 [2] 海鲸药业财务表现 - 2022年至2024年营业收入从48,576.48万元增长至64,824.83万元，2024年净利润达10,384.35万元 [3] - 2024年末资产总额63,304.48万元，归属于母公司所有者权益37,697.35万元，资产负债率40.48% [4] - 海鲸药业为研发驱动型医药高新技术企业，主营业务以制药为主、药学研究为辅 [2] 公司上市及募资情况 - 公司于2022年8月5日在科创板上市，发行价8.16元/股，发行数量13,000.00万股 [5] - 首次公开发行募集资金净额95,972.79万元，较原计划少29,014.95万元，发行费用总额10,107.21万元 [6] - 上市首日最高价14.20元为历史最高位，当前股价8.09元较发行价下跌0.99% [1][6] 公司经营业绩 - 2022-2024年营业收入从4,820.67万元增长至1.30亿元，但持续亏损，净利润分别为-2.20亿元、-4.21亿元、-4.41亿元 [7] - 2025年上半年营业收入6,696.98万元，同比增长10.26%，净利润亏损收窄至-1.39亿元 [7] - 经营活动现金流持续为负，2022-2024年分别为-2.40亿元、-3.29亿元、-4.47亿元 [7] 业务定位 - 公司是以感染性疾病为核心的新药研发企业，首款产品已在中国获批上市，多款抗菌新药处于临床开发阶段 [4] - 本次定向增发将引入产业投资人海鲸药业，强化研发与经营投入 [1][2]