董事会决议与融资安排 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月19日召开 全体7名董事参会 审议通过两项关键融资议案 [2] - 董事会批准向厦门国际银行申请不超过人民币6,000万元并购贷款 用于支付收购全资子公司壹通佳悦股权的交易价款和费用 [2][21] - 董事会同时通过新增接受关联方无偿担保额度议案 关联自然人李征和陈坤分别新增不超过人民币30,000万元担保额度 [5][12] 并购贷款具体条款 - 并购贷款金额为人民币6,000万元 以公司持有的全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司100%股权作为质押物 [21][31] - 贷款资金专项用于支付收购壹通佳悦股权的交易价款及相关费用 [32] - 质押担保范围覆盖债务本金、利息、违约金及实现债权的费用 质押登记手续需在合同签订后办理 [33][34] 关联方担保详情 - 控股股东李征直接持股26.58% 通过有限合伙间接持股5.06% 陈坤直接持股20.56% 间接持股4.14% 两人均为公司实际控制人 [13] - 新增担保额度自董事会通过之日起一年内有效 可循环使用 担保方式包括连带责任保证和信用担保 [11][12] - 2025年初至公告日 李征已提供担保金额19,162.19万元 陈坤已提供13,162.19万元 [16] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日 公司资产总额129,278.22万元 净资产72,557.90万元 2024年营业收入98,664.23万元 净利润6,676.76万元 [23] - 截至2025年6月30日 资产总额130,506.59万元 净资产73,197.49万元 2025年上半年营业收入53,285.96万元 净利润3,086.88万元 [23] - 公司最新信用等级为AAA 无失信被执行记录 [24][25] 被质押子公司情况 - 北京壹通佳悦科技有限公司成立于2020年10月28日 注册资本5,000万元 主营业务涵盖技术服务、广告制作及演出经纪等 [26][27] - 该公司为挖金客全资子公司 信用状况良好 非失信被执行人 [27][28][29] 交易影响与授权安排 - 并购贷款事项可优化公司融资结构 利用银行融资资源 符合资金使用计划 不影响公司财务状况和经营成果 [35] - 董事会授权管理层调整贷款银行、额度及利率等条款 授权有效期至贷款履行完毕 [3][30] - 关联担保事项经独立董事专门会议和董事会审议通过 被认为有利于提高融资效率且维护股东权益 [17][18]