指数及个股表现 - 上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨4.91% [1] - 成分股中微公司上涨13.70% 华海诚科上涨10.42% 中科飞测上涨7.87% [1] - 拓荆科技和艾森股份等个股跟涨 科创半导体ETF上涨4.86%并冲击7连涨 [1] 机构观点与评级调整 - 高盛上调中芯国际港股H股目标价15% 看好其在人工智能趋势和国内IC设计需求推动下的长期增长前景 [1] - 长城证券认为全球AI浪潮持续加速催生算力需求指数级提升 国产大模型如DeepSeek加速推进带来国产算力需求持续攀升 [1] - 国产算力基础设施逐步建设充分且AI芯片技术提升 带来充分的算力国产自主化空间 [1] 行业基本面与投资逻辑 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域公司 [1] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域 具备国产化率较低和国产替代天花板较高属性 [1] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 科技重组并购浪潮和光刻机技术进展 [1]